股权投资基金份额净值 什么是股权投资基金份额净值？股权投资基金份额净值，通常简称为“基金净值”（Net Asset Value, NAV），指的是在某一个特定时间点，该基金所拥有的所有资产（包括其持有的所有被投公司的股权、现金、银行存款等）的总价值，减去该基金在该时间点所承担的所有负债（如应计的管理费、托管费、应付的运营...
